USDMXN visitando el soporte de 20.10 después del dato de NFP.
El dato del NFP resultó ligeramente arriba del esperado, la lectura del mes de noviembre fue de 227,000 plazas nuevas frente al esperado de
211,000. La tasa de desempleo fue de 4.2% igual al esperado y ligeramente arriba del 4.1% del mes previo. Los salarios medios por hora crecieron en términos anuales 4.0% frente al esperado de 3.9%. En general son buenos datos de seguir una economía en crecimiento pero al parecer el mercado lo toma como carencia de presiones lo que está provocando que la curva de Treasuries baje de forma generalizada y que las probabilidades de recorte de tasa (25pb) para este 18 de diciembre aumenten a 88%. (Stocks Rise as Jobs Boost Bets on December Fed Cut: Markets Wrap)
El mercado FX trae movimientos mixtos, vimos al momento de la publicación del NFP que el USD reaccionó a la baja casi de forma generalizada con el DXY llegando a niveles de 105.42 unidades, posterior vemos algunos rebotes. Con los Treasuries bajando es muy probable el USD recorte ganancias frente a muchas monedas. En los pares emergentes, podemos ver algunos más sensibles que otros, pero en su gran mayoría el movimiento es de baja, aunque algunos como es USDBRL que traen temas locales de BRL, no permite que la baja sea mayor o que se mantenga consolidando arriba hasta tener claro los temas de riesgo y las especulaciones en cuanto a los temas fiscales.
El DXY ha bajando a la zona de 105.38 unidades donde tenemos la banda inferior de Bollinger. El precio bajó con el NFP pero rebota de momento. MACD sigue el proceso de “unwinding” de fuerza alcista, manteniendose en sesgo de alza pero con movimiento de baja. Momentum en movimiento de baja. Estocástico entrando a zona de sobreventa. A pesar de ver a los Treasuries bajar, dada la estructura de precios e indicadores, parece hoy no será el día en que baje más y se abre la puerta a que el índice DXY empiece a consolidar.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria todo el viaje en baja a la zona de soporte de 20.10 donde de momento frena esa caminata de baja. Las Bandas de Bollinger se aprietan marcando un rango entre 20.09 y 20.63 con media en 20.36. Podemos decir que el juego de momento lo tenemos entre 20.09 y 20.36. El MACD lo tenemos con un proceso de “unwinding” de fuerza alcista, sigue estando en sesgo de alza, así que de momento le damos importancia a la zona de soporte en 20.07/20.10. Si vemos en jornadas siguientes que el MACD cambia a juego en la parte negativa, entonces si pensaríamos en bajas mayores al 38.2% de Fib. El Indicador de Momentum marca movimiento de baja. Estocástico está llegando a zona de sobreventa, aunque no debemos de tomarlo del todo desde que MACD no está en la zona neutral. Pero si nos dice el estocástico que las bajas tienden a ser limitadas de mometo.
En 240 minutos vemos esa caminata de baja pero que frena en la zona de soporte de 20.10 donde pusimos una línea de soporte lateral marcando zona de máximos y mínimos. Será necesario perforar esa línea y aumentar el ímpetu para poder seguir al objetivo donde tenemos la carita feliz que sería el sugerido en rompimiento de baja derivado de la estructura H&S. MACD en sesgo de baja y movimiento de baja, con poco ímpetu. Momentum en movimiento de baja pero poco ímpetu.
En 60 minutos vemos el rompimiento de baja el día de ayer de la línea de tendencia de alza de mediano plazo, esa línea es la que tenemos en la gráfica diaria. Esto sugiere empezar una caminata bajista, sin embargo no tenemos mucha fuerza, por tal nos protegemos con línea de tendencia de baja de color azul, y cruzando esa línea cambiamos de movimiento haciendo cierre de la posición corta especulativa que tenemos, mientras la seguiremos dejando abierta. MACD en sesgo de baja y movimiento de baja pero muy pegado a la línea de 0, le falta potencia al movimiento y además empieza a dar señales de divergencia alcista, desde que en cuadros de tiempo mayores estamos puestos en baja, lo que puede suceder es que veamos algún retroceso de alza cruzando la línea azul, pero siendo limitado a la zona media de la gráfica diaria en 20.36/38 donde en esta gráfica podemos ver una zona de resistencia. Todo es un solo ecosistema. Indicador de Momentum en zona neutral. Estamos cuidando el precio y estos indicadores desde que vemos un potencial desarrollo de divergencia alcista. 106.
DXY en 106.30 unidades
WTI en 67.17 dpb
TSY 2Y en 4.09%
TSY 5Y en 4.02%
TSY 10Y en 4.15%
VIX en 13.08 unidades
¡Buen día!
JG
